Honda Motor Corp. Stock: High-Reward, Low-Beta aktsia

Eelmises artiklis kirjeldasin, kuidas Russell Investmentsi uuringud on tõestanud, et madalaimad riskivarud, mida mõõdeti volatiilsuse beetaversiooni näitaja järgi, olid aja jooksul pikaajalistele investoritele kõige suuremad hüved. See on vastuolus arusaamaga, et investeeringute kõrgeim kasu tuleneb ainult suurimate riskide võtmisest.

Honda Motor Corp. (NYSE: HMC) on näidanud, et investorid, kes sellist varusid otsivad, on kõrge tulususega madala riskiga vara.

Honda Motor Corporation

Honda Motor Corp on viimasel turul toimunud tegevusaastal rohkem kui 26%.

Honda kogutulule lisandub 4,93% dividenditulu. Standard & Poor's 500 indeksi liikme keskmine dividend on umbes 1,9%. Honda Motor Corp., kelle väljamaksete suhe on vaid 39%, on oma dividendide suurendamiseks või aktsiate tagasiostuprogrammi saamiseks palju raha oma aktsionäride premeerimiseks.

Alalised aktsionärid

Honda Motor Corp aktsionärid on osutunud väga lojaalseks.

Seda näitab ainult 0,91 beetaversioon. Börsil on üldiselt börs 1. See tähendab, et Honda Motor Corp on peaaegu 20% vähem volatiilne kui kogu aktsiaturg. Kui tema aktsionärid hoiaksid ja müüksid aktsiaid pidevalt, oleks Honda beetavastus palju suurem.

Honda Motor Corp.

Honda Motor Corp-le on palju finantsnäitajaid, mis osutavad veelgi tõusemale tulevikule. Müügihind ja müügi suhe on vaid 0,69. See tähendab, et iga dollarit müüb peaaegu ühe kolmandiku soodustust aktsiahinnas.

Tulu-kasumi suhe on vaid 0,77. Legendi Peter Lynchi investeerimise üks tähtsamaid näitajaid on hinna ja tulu kasvu suhe 1-ga. Honda edaspidine kasv müüb aktsia hinna põhjal peaaegu ühe kvartali allahindlust. Kogu investeerimisobjekt ostab vara tulevase tulu voo. Sellisena on Honda väga alahinnatud blue chip ettevõte.

Analüütikogukonna sõnul tõusevad Honda kahekordse numbriga seotud tulud.

Tulu kasum aktsia kohta on sel aastal juba 73,90%. Järgmisel aastal prognoositakse 42,07%. Järgmise viie aasta jooksul peaks Honda teenima 25,80% tulu aktsia kohta.

Kuigi see on olnud Honda jaoks tugev aasta, on vähe kihlvedusid, et aktsiahind langeb. 5% lühikest ujukit peetakse ettevõtte jaoks murettekitavaks. Honda lühike ujuk on vaid 0,04%. Lisaks sellele on Honda Motor Corp. keskmine analüütikute hinnang 1, kõrgeim võimalik.

Nüüd kaubeldes ligikaudu 40,50 dollariga aktsia kohta, on Honda Motor Corpni analüütikute keskmine hind järgmise aasta jooksul 45,50 dollarit. See on umbes 10% kasum, just aktsiahinnas. Tulenevalt dividendist ootab Wall Street, et Honda saab järgmise 52 nädala jooksul kokku 15%. Madala beetaversiooni puhul on see hea kahekohaline tulusus, sest selle volatiilsuse tõttu tundub olevat väike risk.

Millised on teie mõtted Honda Motor Corp-le? Kas sellel on oma dividendiportfelli koht?