4 Ideed Warren Buffetti järgmiseks tarbijarühmadele

Warren Buffett ja erakapitali investeerimisfirma 3G Capital neelanud Heinz (HNZ) terveks, suur 23 miljardi dollari suurune tehing, mille kohaselt mõned arvavad, et see viib kogu tarbijani tegevusvaldkonda. Nagu selgub, võivad ühinemised ja ülevõtmised olla aktsiainvestoritele väga head.

Heinz on tugev ja püsiv kaubamärk aeglaselt kasvavas toiduvaldkonnas, mis on ideaalne väärtuse investoritele ja erakapitali mängijatele. See ei ole ainus ettevõte, kellel on toiduga tugev kohalolek.

Tarbijahinnad, mida võite kaaluda

Siin on neli varud, mis väärivad tohutut ülevaadet investoritele, kes soovivad jäljendada Buffetti hiljutist käiku:

1. Kimberly Clark (KMB) - Kimberly Clarki üks suurimaid isikliku tarbekaupade tootjaid omab tuntud kaubamärke, nagu Kleenex, Scott, Kotex ja Huggies. Ettevõte on järjepidevalt suurendanud kvartaalset dividendimakseid investoritele, olles tagasi ostnud umbes 5% oma aktsiate koguarvust viimase 5 aasta jooksul. Kuigi majandusolukorrale ei pruugi olla majanduskasvu väljavaated, võivad kõik üldise kliima muutused anda ettevõttele tõuke. Igal juhul ei ole pikaajalised investorid rahul sellega, et ettevõte suudab aktsionäride jõukust aeglaselt, kuid pidevalt muuta.
2. Philip Morris (PM). Kuigi see kuulub kindlale patarei kategooriale (sotsiaalse vastutuse investeerimiskoor), on Philip Morrisil mõni kõige loivaliselt sõltuv, väga tulusad kliendid, keda võiks leida. Ettevõtte täiuslik tegevus USA-s ja Euroopas on pidevas languses (kogused vähenevad umbes 2% võrra aastas), kuid Aasia mahud moodustavad arenenud riikides kahjumi. Seda kindlat panust toetavad aastate jooksul dividendide tõusud ja aktsiate tagasiostud. Kell 14-kordse tulevaste tuludega kaupleb see väikese allahindlusega laiemale turule, kuid sellel on üks kõige järjepidevamatest igakuistest kasumitest.
3. J. M. Smucker (SJM) - See ettevõte omab kõike alates kohvi PB & J-le. Smucker omab Folgersi ja Dunkini Donutsite kohvi, Smuckeri tuntud jamsid ja želeesid ning Jifi maapähklivõi. Bilanss muudab selle võimaliku aktiviseerimise või väljaostmise eesmärgi. Ettevõte töötab poole sama ettevõtte tööstusharu võlgadega, hoolimata sellest, et sellel on oma ruumis kõige paremini väljakujunenud kaubamärgid. Nagu teisedki selles nimekirjas, on aktsiate tagasiostmise aastaid ja dividendide tõusu suurendanud aktsia hinda. 20-kordsel sissetulekul ja 16-kordsel edasistelt tuludelt ei ole see odav, kuid see on tarbijaribadel turvaline valik. Selle diferentseeritud kaubamärgid peaksid saama klientidele järjekindlalt hinnatõusu edasi anda ja mida ei peaks armastama sõltuvusse kofeiinivastast toodet?
4. Clorox (CLX) - Cloroxile kuulub rohkem kui lihtsalt pleegitamine. Sama ettevõte, mis teeb puhastusvahendit piisavalt tugevaks, et sind tappa, muudab ka KC meistrikursa kastmed, Hidden Valley salatikastmed ja Tordide hoidlad ja jäätmed. Ära tee seda viga; kui Clorox konkureerib kategooriaga, on see ülaosas. Tore, et kõige rohkem on turuosa (33%) mis tahes kaubamärgiga prügikast, Cloroxil on 65% turul. Need kaubamärgid on tohutu väärtuse ja litsentsimise potentsiaali. Investorid maksavad oma domineeriva turupositsiooni eest, kuid tulude kasv on erakordne, arvestades ettevõtte edu hinnatõusuga aasta-aastalt (tunnus Warren Buffett armastab ettevõttes).

Aeglane ja stabiilne varud

Warren Buffetti ettevõtete pankrotistum moodustab aeglased ja püsivad kasvatajad ning need peaksid moodustama ka suures osas teie. Tarbeklappid on kergesti arusaadavad - prügikotid ja sigarettid on nii lihtsad kui need on - need varud on suurepärased, kui osta seda, mida teate.

Kuigi kõik eelnimetatud varud kaubeldakse väikese lisatasuga lairiba turul, pakuvad nad kõigile konkurentide positsioneerimist, mida enamikus S & P 500 varudes ei leidu. Vaadake selliseid ettevõtteid nagu Buffett, kaalutledes ressursse, mis on vajalikud eespool nimetatud varude koputamiseks nende kategooriast.

Kas saaksite Cloroxist või JM Smuckerist 10 miljardit dollarit raha teenida? Ma ei ole kindel, et keegi suudab, kuid teate, mida nad ütlevad: "kui te ei saa neid võita, ostate need."

Millised on teie mõtted tarbijaribadel? Kas aeglaselt ja püsivalt alati maksab?